#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (負債)
流動負債は、前連結会計年度末に比べて31百万円の増加となりました。この主な要因は、「支払手形及び買掛金」の58百万円減少があったものの、「短期借入金」の44百万円増加及び「流動負債その他」の26百万円増加などによるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末と比べて16百万円の増加となりました。この主な要因は、「長期借入金」の14百万円増加などによるものであります。
2021/06/29 12:55
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券は、株式及び投資信託であり、市場価格等の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては経理規程に従い、管理本部において、時価等があるものについては四半期ごとに時価を把握し、時価がないものについては年度ごとに決算書を入手し、財務状況を把握する管理体制としております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3か月以内の支払期日であります。短期借入金、長期借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に運転資金及び設備資金に係る調達です。借入金利については、金融市場における利率上昇リスクを回避する目的で、ほとんどの借入を固定金利にしております。
営業債務、借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、流動性リスクに晒されておりますが、管理本部において、当社グループ各社の資金繰計画を適時に作成、更新するなどの方法により管理しております。
2021/06/29 12:55