利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動に係るキャッシュ・フローは、売上債権の減少額31百万円などにより一部相殺されたものの、仕入債務の減少額18百万円、未払金の減少額13百万円、法人税等の支払額12百万円及び未収入金の増加額10百万円などにより、営業活動の結果使用した資金は24百万円(前年同四半期は81百万円の獲得)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に係るキャッシュ・フローは、保険積立金の積立による支出8百万円などにより一部相殺されたものの、投資有価証券の売却による収入33百万円などにより、投資活動の結果獲得した資金は18百万円(前年同四半期は18百万円の使用)となりました。

2021/11/12 15:47