利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動に係るキャッシュ・フローは、売上債権の増加額51百万円などがあったものの、仕入債務の増加額1億58百万円、減価償却費28百万円及び税金等調整前当期純利益26百万円などにより、獲得した資金は1億54百万円(前連結会計年度は68百万円の使用)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に係るキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出23百万円、無形固定資産の取得による支出17百万円及び保険積立金の積立による支出16百万円などにより、使用した資金は68百万円(前連結会計年度比25百万円増)となりました。

2024/06/27 11:49