利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動に係るキャッシュ・フローは、棚卸資産の増加額31百万円、法人税等の支払額33百万円、税金等調整前中間純損失12百万円などにより一部相殺されたものの、売上債権の減少額53百万円、仕入債務の増加額46百万円などにより、獲得した資金は0百万円(前年同期は83百万円の使用)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に係るキャッシュ・フローは、保険積立金の積立による支出7百万円及び有形固定資産の取得による支出4百万円などにより一部相殺されたものの、固定資産の売却による収入16百万円などにより、獲得した資金は1百万円(前年同期比0百万円減)となりました。

2025/11/14 16:11