財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動に係るキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入16百万円などあったものの、有形固定資産の取得による支出20百万円及び保険積立金の積立による支出15百万円などにより、使用した資金は11百万円(前連結会計年度比0百万円増)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動に係るキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出1億96百万円などがあったものの、長期借入れによる収入2億円及び短期借入金の純増額1億30百万円により、獲得した資金は1億12百万円(前連結会計年度は8百万円の使用)となりました。

2026/06/26 11:55