有価証券報告書-第55期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 49,730 | 41,933 |
| 減価償却費 | 31,126 | 25,617 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,200 | 10,500 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,300 | 3,558 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,276 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8,609 | △7,895 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,785 | △1,877 |
| 仕入割引 | △3,319 | △3,093 |
| 支払利息 | 5,652 | 4,478 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △13,537 |
| 保険解約損益(△は益) | 126 | 232 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △183 |
| 固定資産除却損 | 368 | 246 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 40,504 | △12,890 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 34,746 | 19,980 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 162 | △9,396 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △56,007 | 29,766 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 13,961 | △1,761 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 12,173 | △6,872 |
| その他 | 7,766 | △4,450 |
| 小計 | 160,039 | 74,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,518 | 1,846 |
| 利息の支払額 | △5,609 | △4,410 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,554 | △21,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153,394 | 50,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △234,800 | △234,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 234,800 | 233,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,362 | △21,005 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 183 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,953 | △596 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 33,600 |
| 貸付けによる支出 | - | △480 |
| 貸付金の回収による収入 | 337 | 385 |
| 保険積立金の積立による支出 | △17,231 | △16,901 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,553 | 3,367 |
| その他 | 147 | 196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △34,509 | △2,150 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | 170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △220,966 | △229,773 |
| リース債務の返済による支出 | △9,105 | △8,151 |
| 自己株式の取得による支出 | △62 | - |
| 配当金の支払額 | △0 | △10,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,864 | △98,344 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 168,749 | △49,855 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,013,388 | 1,182,137 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,182,137 | ※ 1,132,281 |
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