有価証券報告書-第50期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 70,875 | △14,612 |
| 減価償却費 | 30,343 | 28,160 |
| のれん償却額 | 177 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 100 | △8,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △5,339 | △10,728 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,372 | △8,084 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,415 | △3,415 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 95 | 3,863 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,903 | △2,117 |
| 仕入割引 | △3,686 | △3,381 |
| 支払利息 | 4,398 | 4,329 |
| 受贈益 | △18,707 | - |
| 固定資産除却損 | 331 | 184 |
| 保険解約損益(△は益) | △3,365 | 761 |
| リース解約損 | - | 344 |
| 役員退職慰労金 | - | 2,100 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 105 | △362 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △11,418 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △60,724 | 72,452 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △607 | △2,984 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,311 | 16,595 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △11,034 | △4,667 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △8,466 | △7,463 |
| その他 | 5,669 | △1,661 |
| 小計 | △4,680 | 60,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,597 | 1,726 |
| 利息の支払額 | △4,130 | △4,074 |
| 法人税等の支払額 | △14,101 | △15,812 |
| 法人税等の還付額 | - | 1,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △21,313 | 43,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △234,800 | △234,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 235,100 | 235,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △116 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,319 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,413 | △13,363 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 274 | 456 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,052 | △877 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 262 | - |
| 貸付けによる支出 | △2,500 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,397 | 786 |
| 保険積立金の積立による支出 | △24,776 | △18,633 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,729 | 3,927 |
| 差入保証金の差入による支出 | △22,418 | △930 |
| 会員権預託金の返還による収入 | - | 5,700 |
| その他 | 392 | 485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △44,603 | △22,149 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 20,000 | 110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 253,000 | 275,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △240,357 | △261,706 |
| リース債務の返済による支出 | △9,723 | △9,420 |
| 自己株式の取得による支出 | △8,567 | △19 |
| 配当金の支払額 | - | △13,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,351 | 100,023 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △51,565 | 121,849 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,021,613 | 970,047 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 970,047 | ※ 1,091,897 |
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