南陽（7417）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 233,947 | 670,759 |
| 減価償却費 | 1,046,164 | 1,000,847 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32,250 | -25,938 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -91,047 | -27,897 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,723 | -1,487 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,090 | -24,361 |
| 支払利息 | 96,307 | 87,484 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,373 | -19,388 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -162,591 | 250 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 352 | 2,425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,366,667 | -2,027,921 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 353,743 | 316,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,258,431 | 1,680,883 |
| その他 | -777,323 | 33,634 |
| 小計 | -201,702 | 1,666,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,364 | 42,095 |
| 利息の支払額 | -95,559 | -88,055 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 100,641 | -312,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -131,256 | 1,307,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -501,864 | -1,221,418 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,056,190 | 480,544 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,700 | -15,498 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,322 | -13,938 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 180,832 | 5,969 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 2,000 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -156,587 |
| 貸付けによる支出 | -44,100 | -48,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,900 | 68,213 |
| その他の支出 | -102,397 | -18,554 |
| その他の収入 | 8,523 | 12,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 596,062 | -905,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -577,128 | -809,220 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -26 |
| 配当金の支払額 | -127,434 | -63,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -704,590 | -722,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -122 | -35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -239,906 | -321,032 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,473,655 | 1,233,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,233,748 | 1,246,259 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
