#1 業績等の概要: 当連結会計年度において営業活動による資金の増加は3,639百万円(前連結会計年度は3,020百万円の増加)となりました。これは主に前連結会計年度に比べ、売上債権、たな卸資産及び仕入債務の増減による資金の増加が少なかったものの、税金等調整前当期純利益、減価償却費による資金の増加が多かったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動による資金の減少は2,331百万円(前連結会計年度は1,600百万円の減少)となりました。これは主に前連結会計年度に比べ、有形固定資産の取得による支出が増加したことに加え、関係会社株式の取得による支出が発生したことによるものであります。
2014/06/25 9:51
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 3 キャッシュ・フロー
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが3,639百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが2,331百万円のマイナス、財務活動によるキャッシュ・フローが1,113百万円のマイナスとなりました。この結果、現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ276百万円増加し、期末残高は、3,236百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
2014/06/25 9:51