流動負債

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

2 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
3 貸与資産の取得に係るリース債務については、正常営業循環基準に基づき全て流動負債に記載しております。
4 リース債務の平均利率については、所有権移転外ファイナンス・リースについて利子込み法により処理しているため記載を省略しております。

2025/06/20 10:24

#2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の取得により新たに㈱AQUAPASSを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに㈱AQUAPASS株式の取得価額と㈱AQUAPASS取得のための支出(純額)との関係は次のとおりです。

流動資産	391百万円
のれん	49百万円
流動負債	△395百万円
固定負債	△22百万円

当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。

2025/06/20 10:24

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資産は、前連結会計年度に比べ1,684百万円減少(3.9%減)し、41,201百万円となりました。増減の主な内容は、現金及び預金が1,849百万円増加したものの、売掛金が1,709百万円、商品及び製品が649百万円、投資有価証券が620百万円それぞれ減少したことによるものであります。
負債は、前連結会計年度に比べ2,654百万円減少(14.6%減)し、15,538百万円となりました。増減の主な内容は、支払手形及び買掛金が1,785百万円、その他流動負債が290百万円、繰延税金負債が271百万円それぞれ減少したことによるものであります。
純資産は、前連結会計年度に比べ970百万円増加(3.9%増)し、25,663百万円となりました。増減の主な内容は、その他有価証券評価差額金が536百万円減少したものの、利益剰余金が1,376百万円増加したことによるものであります。

2025/06/20 10:24

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(注) 貸与資産の取得に係るリース債務については、正常営業循環基準に基づきすべて流動負債に記載しております。
当連結会計年度(2025年3月31日)

2025/06/20 10:24