利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における営業活動による資金の減少は、2億85百万円(前年同期は10億45百万円の増加)となりました。これは、主に売上債権の減少額4億71百万円等の増加要因があった一方で、税引前四半期純損失の計上1億91百万円、仕入債務の減少額3億11百万円等の減少要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動による資金の減少は、4億94百万円(前年同期は1億17百万円の増加)となりました。これは、主に定期預金の払戻による収入1億円等の増加要因があった一方で、定期預金の預入による支出4億74百万円、投資不動産の取得による支出1億60百万円等の減少要因があったことによるものであります。

2015/07/31 9:08