営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動による資金の増加は、7億36百万円(前年同期は1億95百万円の増加)となりました。これは、主に税引前四半期純損失の計上81百万円及びたな卸資産の増加額1億84百万円等の減少要因があった一方で、売上債権の減少額6億62百万円及び仕入債務の増加額3億52百万円等の増加要因があったことによるものであります。

2018/08/03 9:19