#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 純資産
純資産合計は、前事業年度末に比べ43百万円減少し、52億92百万円となりました。これは、主にその他有価証券評価差額金が43百万円減少したこと等によるものであります。
(3) キャッシュ・フロ-の状況
当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)残高は、前事業年度末に比べ0百万円減少し、4億88百万円となりました。
当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動による資金の増加は、3億76百万円(前年同四半期は7億36百万円の増加)となりました。これは、主にたな卸資産の増加額1億4百万円及び仕入債務の減少額1億27百万円等の減少要因があった一方で、売上債権の減少額7億2百万円等の増加要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動による資金の増加は、1億54百万円(前年同四半期は9百万円の増加)となりました。これは、主に定期預金の預入による支出2億52百万円等の減少要因があった一方で、定期預金の払戻による収入2億62百万円、投資不動産の賃貸による収入39百万円及び保険積立金の解約による収入1億11百万円等の増加要因があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における財務活動による資金の減少は、5億31百万円(前年同四半期は7億31百万円の減少)となりました。これは、主に短期借入金の純減少額5億円及び配当金の支払額30百万円等の減少要因があったことによるものであります。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期累計期間において、当社の事業及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
(5) 研究開発活動
該当事項はありません。2019/08/02 9:06