有価証券報告書-第40期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年9月30日) | 当事業年度 (平成26年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1,※2 118,149 | ※1 44,293 |
| 受取手形 | 42,588 | 42,752 |
| 売掛金 | 106,691 | 46,677 |
| 商品及び製品 | 111,934 | 139,862 |
| 仕掛品 | 39,637 | 44,280 |
| 原材料及び貯蔵品 | 63,595 | 52,536 |
| 前渡金 | 3,646 | 4,945 |
| 前払費用 | 1,968 | 9,238 |
| 未収入金 | 1,135 | 325 |
| 貸倒引当金 | △13,060 | △255 |
| 流動資産合計 | 476,287 | 384,656 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 89,996 | 61,817 |
| 減価償却累計額 | △68,688 | △56,849 |
| 建物(純額) | 21,308 | 4,967 |
| 構築物 | 1,364 | 1,364 |
| 減価償却累計額 | △1,364 | △1,364 |
| 構築物(純額) | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 119,756 | 119,756 |
| 減価償却累計額 | △105,774 | △108,338 |
| 機械及び装置(純額) | 13,982 | 11,417 |
| 車両運搬具 | 1,743 | 1,743 |
| 減価償却累計額 | △1,666 | △1,681 |
| 車両運搬具(純額) | 77 | 61 |
| 工具、器具及び備品 | 521,521 | 391,962 |
| 減価償却累計額 | △516,110 | △387,903 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 5,410 | 4,058 |
| 土地 | 9,338 | - |
| リース資産 | 5,120 | 5,120 |
| 減価償却累計額 | △2,208 | △3,232 |
| リース資産(純額) | 2,911 | 1,887 |
| 有形固定資産合計 | 53,028 | 22,393 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 25,872 | - |
| ソフトウエア | 3,902 | - |
| その他 | 602 | 602 |
| 無形固定資産合計 | 30,377 | 602 |
| 投資その他の資産 | ||
| 従業員に対する長期貸付金 | 825,323 | 841,760 |
| 固定化営業債権 | 145,739 | 129,436 |
| 長期前払費用 | 4,394 | 4,150 |
| 差入保証金 | 71,235 | 71,235 |
| 貸倒引当金 | △971,062 | △971,197 |
| 投資その他の資産合計 | 75,629 | 75,385 |
| 固定資産合計 | 159,034 | 98,380 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年9月30日) | 当事業年度 (平成26年9月30日) | |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 929 | - |
| 繰延資産合計 | 929 | - |
| 資産合計 | 636,252 | 483,037 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 3,998 | - |
| 買掛金 | 32,675 | 27,604 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 31,559 | 21,000 |
| 1年内償還予定の社債 | ※3 120,000 | - |
| リース債務 | 1,029 | 1,093 |
| 未払金 | 45,710 | 59,005 |
| 未払費用 | 13,656 | 18,298 |
| 未払消費税等 | 7,287 | 7,670 |
| 未払法人税等 | 7,180 | 7,289 |
| 前受金 | 26,320 | 54,927 |
| 債務保証損失引当金 | - | 3,200 |
| 訴訟損失引当金 | - | 47,801 |
| 預り金 | 24,769 | 23,719 |
| 流動負債合計 | 314,188 | 271,610 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 2,069 | 975 |
| 退職給付引当金 | 9,586 | 7,135 |
| 長期預り保証金 | 60 | 60 |
| 固定負債合計 | 11,715 | 8,170 |
| 負債合計 | 325,903 | 279,781 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 520,000 | 520,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 77,197 | 77,197 |
| その他資本剰余金 | 30,767 | 30,767 |
| 資本剰余金合計 | 107,965 | 107,965 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 52,802 | 52,802 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 160,000 | 160,000 |
| 繰越利益剰余金 | △299,929 | △407,022 |
| 利益剰余金合計 | △87,126 | △194,219 |
| 自己株式 | △230,489 | △230,489 |
| 株主資本合計 | 310,348 | 203,255 |
| 純資産合計 | 310,348 | 203,255 |
| 負債純資産合計 | 636,252 | 483,037 |
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