初穂商事（7425）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -7,874 | -59,147 |
| 減価償却費 | 19,093 | 12,449 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,500 | 34,239 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -811 | -662 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 22,956 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,138 | 703 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,004 | -1,773 |
| 支払利息 | 1,499 | 1,141 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 179 | 341 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -45,172 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 2,656 | － |
| 役員退職慰労金 | － | 196,309 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 398,707 | -99,139 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77,781 | -172,807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -799,481 | -342,172 |
| その他 | -55,658 | 54,459 |
| 小計 | -494,834 | -398,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,595 | 2,010 |
| 利息の支払額 | -1,965 | -1,913 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -224,302 |
| 法人税等の支払額 | -7,792 | -14,747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -501,997 | -637,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -170,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,602 | -3,121 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78 | 561 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -541 | -542 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,880 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,542 | 3,060 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 78,490 |
| その他 | -5,876 | -2,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,519 | -44,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,500 | -116,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -39,681 | -56 |
| 配当金の支払額 | -31,430 | -30,775 |
| その他 | -137 | -384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,748 | 52,783 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -601,265 | -628,679 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,845,617 | 1,244,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,244,351 | 984,816 |
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