キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 16:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 21億6733万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億180万、財務活動によるキャッシュ・フロー -6億7683万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | -33 | -16 | 33 | -49 | -35 | 3,047 | 通期 | 481 | -127 | -115 | 353 | -141 | 3,302 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | -138 | -496 | 287 | -633 | -70 | 2,956 | 通期 | 444 | -529 | 173 | -86 | -110 | 3,389 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 347 | -37 | -79 | 310 | -26 | 3,620 | 通期 | 698 | -366 | 30 | 333 | -353 | 3,752 |
| 2019年 12月期 連/個 | 2Q | 242 | -49 | -181 | 194 | -45 | 3,765 | 通期 | 416 | -90 | 664 | 325 | -175 | 4,742 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -846 | 109 | -234 | -737 | -171 | 3,771 | 通期 | -132 | 83 | -486 | -49 | -351 | 4,207 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 118 | 224 | -376 | 342 | -10 | 4,174 | 通期 | 1,218 | 201 | -628 | 1,419 | -48 | 4,998 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -200 | 21 | -404 | -179 | -36 | 4,415 | 通期 | 1,297 | -221 | -549 | 1,077 | -259 | 5,525 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -226 | -540 | 0 | -766 | -527 | 4,759 | 通期 | 693 | -679 | 543 | 14 | -678 | 6,082 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 105 | -44 | -599 | 61 | -130 | 5,545 | 通期 | 628 | -313 | -658 | 315 | -404 | 5,740 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 1,213 | 107 | -470 | 1,321 | -26 | 6,591 | 通期 | 2,167 | -1,102 | -677 | 1,066 | -181 | 6,128 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（個）
- 3億5337万
- 2017年12月（個） マイ転
- -8557万
- 2018年12月（個） プラ転
- 3億3270万
- 2019年12月（連） -2.2%
- 3億2538万
- 2020年12月（連） マイ転
- -4906万
- 2021年12月（連） プラ転
- 14億1863万
- 2022年12月（連） -24.11%
- 10億7654万
- 2023年12月（連） -98.73%
- 1368万
- 2024年12月（連） 大幅増
- 3億1504万
- 2025年12月（連） +238.22%
- 10億6553万
営業CFマージン
- 2016年12月（個）
- 2.83%
- 2017年12月（個）
- 2.42%
- 2018年12月（個）
- 3.67%
- 2019年12月（連）
- 2.14%
- 2020年12月（連）
- -0.45%
- 2021年12月（連）
- 4.07%
- 2022年12月（連）
- 4.08%
- 2023年12月（連）
- 2.01%
- 2024年12月（連）
- 1.8%
- 2025年12月（連）
- 6.11%
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