キャッシュ・フローの状況
2023年3月29日 13:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億4907万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億9744万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億2089万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 12月期 個別 | 2Q | -137 | -10 | -13 | -147 | -16 | 1,854 | 通期 | -182 | -26 | 28 | -208 | -48 | 1,834 |
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | 89 | 72 | -98 | 161 | -23 | 1,897 | 通期 | 932 | 77 | -105 | 1,009 | -30 | 2,738 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | 22 | -110 | -156 | -88 | -6 | 2,494 | 通期 | 496 | -75 | -96 | 421 | -20 | 3,063 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | -33 | -16 | 33 | -49 | -35 | 3,047 | 通期 | 481 | -127 | -115 | 353 | -141 | 3,302 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | -138 | -496 | 287 | -633 | -70 | 2,956 | 通期 | 444 | -529 | 173 | -86 | -110 | 3,389 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 347 | -37 | -79 | 310 | -26 | 3,620 | 通期 | 698 | -366 | 30 | 333 | -353 | 3,752 |
| 2019年 12月期 連/個 | 2Q | 242 | -49 | -181 | 194 | -45 | 3,765 | 通期 | 416 | -90 | 664 | 325 | -175 | 4,742 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -846 | 109 | -234 | -737 | -171 | 3,771 | 通期 | -132 | 83 | -486 | -49 | -351 | 4,207 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 118 | 224 | -376 | 342 | -10 | 4,174 | 通期 | 1,218 | 201 | -628 | 1,419 | -48 | 4,998 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -200 | 21 | -404 | -179 | -36 | 4,415 | 通期 | 1,297 | -221 | -549 | 1,077 | -259 | 5,525 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年12月（個）
- -2億768万
- 2014年12月（個） プラ転
- 10億906万
- 2015年12月（個） -58.28%
- 4億2099万
- 2016年12月（個） -16.06%
- 3億5337万
- 2017年12月（個） マイ転
- -8557万
- 2018年12月（個） プラ転
- 3億3270万
- 2019年12月（連） -2.2%
- 3億2538万
- 2020年12月（連） マイ転
- -4906万
- 2021年12月（連） プラ転
- 14億1863万
- 2022年12月（連） -24.11%
- 10億7654万
営業CFマージン
- 2013年12月（個）
- -1.1%
- 2014年12月（個）
- 5.15%
- 2015年12月（個）
- 2.81%
- 2016年12月（個）
- 2.83%
- 2017年12月（個）
- 2.42%
- 2018年12月（個）
- 3.67%
- 2019年12月（連）
- 2.14%
- 2020年12月（連）
- -0.45%
- 2021年12月（連）
- 4.07%
- 2022年12月（連）
- 4.08%