初穂商事（7425）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 527,826 | 938,383 |
| 減価償却費 | 105,089 | 99,049 |
| 顧客関連資産償却額 | 53,945 | 53,945 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,270 | 11,909 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,218 | -10,932 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -198,202 | 26,178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,936 | -4,895 |
| 保険解約益 | -6,408 | -55,216 |
| 支払利息 | 5,684 | 4,492 |
| 減損損失 | 100,514 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,187,996 | -28,041 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,725 | -354,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,259,705 | 582,231 |
| その他 | -129,445 | 40,293 |
| 小計 | 396,134 | 1,303,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,874 | 5,227 |
| 利息の支払額 | -5,645 | -4,458 |
| 法人税等の支払額 | -527,078 | -140,000 |
| 法人税等の還付額 | － | 53,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -131,715 | 1,217,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,016 | -430,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 310,800 | 432,609 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,099 | -27,629 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,392 | 5,601 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,838 | -4,994 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,051 | -2,070 |
| 貸付けによる支出 | -3,700 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,038 | 5,243 |
| 保険積立金の積立による支出 | -70,535 | -43,979 |
| 保険積立金の解約による収入 | 317,065 | 267,532 |
| その他 | -400 | 710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82,655 | 201,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -566,710 | -499,980 |
| 自己株式の取得による支出 | -403 | -226 |
| 配当金の支払額 | -80,419 | -90,125 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -35,890 | -34,040 |
| その他 | -2,113 | -3,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -485,536 | -627,777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -534,596 | 790,857 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,207,122 | 4,997,980 |
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