有価証券報告書-第64期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 527,826 | 938,383 |
減価償却費 | 105,089 | 99,049 |
顧客関連資産償却額 | 53,945 | 53,945 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,270 | 11,909 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6,218 | -10,932 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -15,000 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -198,202 | 26,178 |
受取利息及び受取配当金 | -4,936 | -4,895 |
保険解約益 | -6,408 | -55,216 |
支払利息 | 5,684 | 4,492 |
減損損失 | 100,514 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,187,996 | -28,041 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 24,725 | -354,301 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,259,705 | 582,231 |
その他 | -129,445 | 40,293 |
小計 | 396,134 | 1,303,094 |
利息及び配当金の受取額 | 4,874 | 5,227 |
利息の支払額 | -5,645 | -4,458 |
法人税等の支払額 | -527,078 | -140,000 |
法人税等の還付額 | - | 53,751 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -131,715 | 1,217,615 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -300,016 | -430,003 |
定期預金の払戻による収入 | 310,800 | 432,609 |
有形固定資産の取得による支出 | -175,099 | -27,629 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,392 | 5,601 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,838 | -4,994 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,051 | -2,070 |
貸付けによる支出 | -3,700 | -2,000 |
貸付金の回収による収入 | 5,038 | 5,243 |
保険積立金の積立による支出 | -70,535 | -43,979 |
保険積立金の解約による収入 | 317,065 | 267,532 |
その他 | -400 | 710 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 82,655 | 201,020 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -566,710 | -499,980 |
自己株式の取得による支出 | -403 | -226 |
配当金の支払額 | -80,419 | -90,125 |
非支配株主への配当金の支払額 | -35,890 | -34,040 |
その他 | -2,113 | -3,406 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -485,536 | -627,777 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -534,596 | 790,857 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,207,122 | 4,997,980 |