有価証券報告書-第65期(2022/01/01-2022/12/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 938,383 | 1,431,386 |
減価償却費 | 99,049 | 96,129 |
顧客関連資産償却額 | 53,945 | 53,945 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,909 | 71,710 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10,932 | -2,690 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 26,178 | 17,512 |
受取利息及び受取配当金 | -4,895 | -5,092 |
保険解約益 | -55,216 | -3,369 |
支払利息 | 4,492 | 3,395 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 300 | 12,265 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -6,508 |
売上債権の増減額(△は増加) | -28,041 | -1,246,656 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -354,301 | -188,612 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 582,231 | 1,470,275 |
その他 | 39,992 | 137,345 |
小計 | 1,303,094 | 1,841,035 |
利息及び配当金の受取額 | 5,227 | 5,045 |
利息の支払額 | -4,458 | -3,351 |
法人税等の支払額 | -140,000 | -545,286 |
法人税等の還付額 | 53,751 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,217,615 | 1,297,443 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -430,003 | -640,939 |
定期預金の払戻による収入 | 432,609 | 640,938 |
有形固定資産の取得による支出 | -27,629 | -263,407 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -12,265 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,601 | 3,436 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,994 | -1,294 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,070 | -1,293 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 39,739 |
貸付けによる支出 | -2,000 | -3,000 |
貸付金の回収による収入 | 5,243 | 7,358 |
保険積立金の積立による支出 | -43,979 | -37,646 |
保険積立金の解約による収入 | 267,532 | 47,490 |
その他 | 710 | -10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 201,020 | -220,895 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -499,980 | -491,646 |
自己株式の取得による支出 | -226 | - |
配当金の支払額 | -90,125 | -115,407 |
非支配株主への配当金の支払額 | -34,040 | -37,740 |
その他 | -3,406 | -4,283 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -627,777 | -549,076 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 790,857 | 527,471 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,997,980 | 5,525,452 |