初穂商事（7425）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 938,383 | 1,431,386 |
| 減価償却費 | 99,049 | 96,129 |
| 顧客関連資産償却額 | 53,945 | 53,945 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,909 | 71,710 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,932 | -2,690 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,178 | 17,512 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,895 | -5,092 |
| 保険解約益 | -55,216 | -3,369 |
| 支払利息 | 4,492 | 3,395 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 300 | 12,265 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,508 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,041 | -1,246,656 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -354,301 | -188,612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 582,231 | 1,470,275 |
| その他 | 39,992 | 137,345 |
| 小計 | 1,303,094 | 1,841,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,227 | 5,045 |
| 利息の支払額 | -4,458 | -3,351 |
| 法人税等の支払額 | -140,000 | -545,286 |
| 法人税等の還付額 | 53,751 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,217,615 | 1,297,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -430,003 | -640,939 |
| 定期預金の払戻による収入 | 432,609 | 640,938 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,629 | -263,407 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -12,265 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,601 | 3,436 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,994 | -1,294 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,070 | -1,293 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 39,739 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,243 | 7,358 |
| 保険積立金の積立による支出 | -43,979 | -37,646 |
| 保険積立金の解約による収入 | 267,532 | 47,490 |
| その他 | 710 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 201,020 | -220,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -499,980 | -491,646 |
| 自己株式の取得による支出 | -226 | － |
| 配当金の支払額 | -90,125 | -115,407 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34,040 | -37,740 |
| その他 | -3,406 | -4,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -627,777 | -549,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 790,857 | 527,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,997,980 | 5,525,452 |
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