初穂商事（7425）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,431,386 | 1,574,931 |
| 減価償却費 | 96,129 | 98,659 |
| 顧客関連資産償却額 | 53,945 | 53,945 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71,710 | -6,495 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,690 | -1,972 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,512 | -238,497 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,092 | -5,487 |
| 支払利息 | 3,395 | 3,421 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12,265 | -1,627 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,508 | -1,618 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,246,656 | -618,588 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -188,612 | 64,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,470,275 | 130,014 |
| その他 | 133,975 | 207,841 |
| 小計 | 1,841,035 | 1,258,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,045 | 5,455 |
| 利息の支払額 | -3,351 | -3,537 |
| 法人税等の支払額 | -545,286 | -568,802 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,297,443 | 692,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -640,939 | -618,399 |
| 定期預金の払戻による収入 | 640,938 | 618,398 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -263,407 | -648,650 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -12,265 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,436 | 2,546 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,294 | -7,285 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,293 | -929 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,739 | 2,120 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | -21,930 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,358 | 17,241 |
| 保険積立金の積立による支出 | -37,646 | -40,748 |
| 保険積立金の解約による収入 | 47,490 | 18,945 |
| その他 | -10 | -560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,895 | -679,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -491,646 | -486,254 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -602 |
| 配当金の支払額 | -115,407 | -130,549 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -37,740 | -36,260 |
| その他 | -4,283 | -3,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -549,076 | 543,112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 527,471 | 556,793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,525,452 | 6,082,246 |
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