初穂商事（7425）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,574,931 | 1,577,840 |
| 減価償却費 | 98,659 | 109,535 |
| 顧客関連資産償却額 | 53,945 | 53,945 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,495 | -41,664 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,972 | 2,146 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -238,497 | -671 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,487 | -8,797 |
| 支払利息 | 3,421 | 4,736 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,627 | -4,517 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,618 | － |
| 保険解約益 | -1,255 | -38,367 |
| 受取補償金 | － | -76,576 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -618,588 | 593,580 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 64,123 | 89,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 130,014 | -1,163,344 |
| その他 | 209,096 | -20,204 |
| 小計 | 1,258,647 | 1,077,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,455 | 8,739 |
| 利息の支払額 | -3,537 | -4,697 |
| 補償金の受取額 | － | 76,576 |
| 法人税等の支払額 | -568,802 | -529,754 |
| 法人税等の還付額 | 1,169 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 692,932 | 628,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -618,399 | -630,943 |
| 定期預金の払戻による収入 | 618,398 | 630,942 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -648,650 | -388,986 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,546 | 9,245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,285 | -7,584 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -929 | -99,079 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,120 | － |
| 貸付けによる支出 | -21,930 | -6,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,241 | 14,035 |
| 保険積立金の積立による支出 | -40,748 | -50,917 |
| 保険積立金の解約による収入 | 18,945 | 219,289 |
| その他 | -560 | -2,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -679,251 | -313,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -486,254 | -593,773 |
| 自己株式の取得による支出 | -602 | -550 |
| 配当金の支払額 | -130,549 | -180,302 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -36,260 | -30,710 |
| その他 | -3,221 | -2,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 543,112 | -657,507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 556,793 | -342,467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,082,246 | 5,739,778 |
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