初穂商事（7425）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,577,840 | 1,435,916 |
| 減価償却費 | 109,535 | 106,638 |
| 顧客関連資産償却額 | 53,945 | 53,945 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,664 | 690 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,146 | 18,911 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -671 | 9,570 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,797 | -16,484 |
| 支払利息 | 4,736 | 5,622 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4,517 | 9,994 |
| 保険解約益 | -38,367 | -61,744 |
| 受取補償金 | -76,576 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 593,580 | 941,908 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 89,730 | 9,027 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,163,344 | 148,130 |
| その他 | -20,204 | 3,437 |
| 小計 | 1,077,372 | 2,665,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,739 | 16,406 |
| 利息の支払額 | -4,697 | -5,611 |
| 補償金の受取額 | 76,576 | － |
| 法人税等の支払額 | -529,754 | -509,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 628,236 | 2,167,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -630,943 | -1,710,981 |
| 定期預金の払戻による収入 | 630,942 | 660,949 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -388,986 | -147,736 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -700 | -13,415 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,245 | 9,187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,584 | -33,323 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,079 | -1,261 |
| 貸付けによる支出 | -6,700 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 14,035 | 9,137 |
| 保険積立金の積立による支出 | -50,917 | -28,449 |
| 保険積立金の解約による収入 | 219,289 | 163,495 |
| その他 | -1,797 | -9,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -313,196 | -1,101,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -593,773 | -411,636 |
| 自己株式の取得による支出 | -550 | -237 |
| 配当金の支払額 | -180,302 | -223,296 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30,710 | -40,219 |
| その他 | -2,170 | -1,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -657,507 | -676,832 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -342,467 | 388,705 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,739,778 | 6,128,483 |
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