有価証券報告書-第63期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 644,558 | 527,826 |
減価償却費 | 57,068 | 105,089 |
顧客関連資産償却額 | - | 53,945 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,100 | 10,270 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,263 | -6,218 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -15,000 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,705 | -198,202 |
受取利息及び受取配当金 | -4,531 | -4,936 |
支払利息 | 3,286 | 5,684 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -12,614 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -132,560 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | -165,091 | - |
減損損失 | - | 100,514 |
売上債権の増減額(△は増加) | 140,078 | 1,187,996 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 24,778 | 24,725 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,142 | -1,259,705 |
その他 | -2,512 | -135,854 |
小計 | 575,668 | 396,134 |
利息及び配当金の受取額 | 4,579 | 4,874 |
利息の支払額 | -3,406 | -5,645 |
法人税等の支払額 | -161,176 | -527,078 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 415,665 | -131,715 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -300,000 | -300,016 |
定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 310,800 |
有形固定資産の取得による支出 | -189,598 | -175,099 |
有形固定資産の売却による収入 | 65 | 5,392 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,491 | -3,838 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,171 | -2,051 |
投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 19,572 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 69,041 | - |
貸付けによる支出 | -1,650 | -3,700 |
貸付金の回収による収入 | 5,929 | 5,038 |
保険積立金の積立による支出 | - | -70,535 |
保険積立金の解約による収入 | - | 317,065 |
その他 | -7,982 | -400 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,284 | 82,655 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 200,000 |
長期借入れによる収入 | 1,000,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -262,480 | -566,710 |
自己株式の取得による支出 | -333 | -403 |
配当金の支払額 | -73,100 | -80,419 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -35,890 |
その他 | -129 | -2,113 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 663,957 | -485,536 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 989,338 | -534,596 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,741,718 | 4,207,122 |