初穂商事（7425）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 644,558 | 527,826 |
| 減価償却費 | 57,068 | 105,089 |
| 顧客関連資産償却額 | － | 53,945 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,100 | 10,270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,263 | -6,218 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -15,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,705 | -198,202 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,531 | -4,936 |
| 支払利息 | 3,286 | 5,684 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,614 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -132,560 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -165,091 | － |
| 減損損失 | － | 100,514 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 140,078 | 1,187,996 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,778 | 24,725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,142 | -1,259,705 |
| その他 | -2,512 | -135,854 |
| 小計 | 575,668 | 396,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,579 | 4,874 |
| 利息の支払額 | -3,406 | -5,645 |
| 法人税等の支払額 | -161,176 | -527,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 415,665 | -131,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -300,016 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 310,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -189,598 | -175,099 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65 | 5,392 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,491 | -3,838 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,171 | -2,051 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,572 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 69,041 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,650 | -3,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,929 | 5,038 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -70,535 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 317,065 |
| その他 | -7,982 | -400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,284 | 82,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -262,480 | -566,710 |
| 自己株式の取得による支出 | -333 | -403 |
| 配当金の支払額 | -73,100 | -80,419 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -35,890 |
| その他 | -129 | -2,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 663,957 | -485,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 989,338 | -534,596 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,741,718 | 4,207,122 |
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