有価証券報告書-第61期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 441,492 | 404,708 |
減価償却費 | 50,555 | 55,944 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,274 | -5,374 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,809 | 13,242 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,190 | 10,844 |
受取利息及び受取配当金 | -6,982 | -21,170 |
支払利息 | 2,834 | 2,730 |
有形固定資産除売却損 | 14,291 | 762 |
有形固定資産売却益 | -901 | -239 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 154 | - |
減損損失 | 3,606 | 1,697 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -3,999 | - |
関係会社清算損益(△は益) | 1,150 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -467,102 | 28,226 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -91,367 | -30,903 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 658,814 | 336,270 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -7,824 | -9,914 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -1,996 | 32,054 |
小計 | 604,380 | 818,878 |
利息及び配当金の受取額 | 7,239 | 21,450 |
利息の支払額 | -2,858 | -2,732 |
法人税等の支払額 | -165,148 | -139,217 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 443,613 | 698,379 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -300,000 | -300,000 |
定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 300,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -64,567 | -343,838 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,897 | 248 |
無形固定資産の取得による支出 | -45,486 | -8,777 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,200 | -2,230 |
投資有価証券の売却による収入 | 39,753 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -470,009 | - |
関係会社株式の売却による収入 | 4,000 | - |
子会社の清算による収入 | 5,849 | - |
貸付けによる支出 | - | -10,200 |
貸付金の回収による収入 | 6,434 | 6,296 |
その他の支出 | -6,853 | -7,171 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -529,183 | -365,672 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 400,000 | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -159,978 | -203,322 |
自己株式の取得による支出 | -1,232 | -242 |
配当金の支払額 | -65,326 | -65,197 |
その他 | -774 | -774 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 172,688 | 30,463 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 87,117 | 363,170 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,389,209 | 3,752,380 |