初穂商事（7425）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 441,492 | 404,708 |
| 減価償却費 | 50,555 | 55,944 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,274 | -5,374 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,809 | 13,242 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,190 | 10,844 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,982 | -21,170 |
| 支払利息 | 2,834 | 2,730 |
| 有形固定資産除売却損 | 14,291 | 762 |
| 有形固定資産売却益 | -901 | -239 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 154 | － |
| 減損損失 | 3,606 | 1,697 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3,999 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 1,150 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -467,102 | 28,226 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -91,367 | -30,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 658,814 | 336,270 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,824 | -9,914 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,996 | 32,054 |
| 小計 | 604,380 | 818,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,239 | 21,450 |
| 利息の支払額 | -2,858 | -2,732 |
| 法人税等の支払額 | -165,148 | -139,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 443,613 | 698,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,567 | -343,838 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,897 | 248 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,486 | -8,777 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,200 | -2,230 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,753 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -470,009 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 4,000 | － |
| 子会社の清算による収入 | 5,849 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -10,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,434 | 6,296 |
| その他の支出 | -6,853 | -7,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -529,183 | -365,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -159,978 | -203,322 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,232 | -242 |
| 配当金の支払額 | -65,326 | -65,197 |
| その他 | -774 | -774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 172,688 | 30,463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,117 | 363,170 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,389,209 | 3,752,380 |
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