初穂商事（7425）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 390,112 | 441,492 |
| 減価償却費 | 48,387 | 50,555 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 900 | 7,274 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,791 | -5,809 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,317 | 10,190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,683 | -6,982 |
| 支払利息 | 3,424 | 2,834 |
| 有形固定資産除売却損 | 411 | 14,291 |
| 有形固定資産売却益 | -370 | -901 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 416,638 | -467,102 |
| 減損損失 | － | 3,606 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,604 | -91,367 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -3,999 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 1,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -328,229 | 658,814 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,389 | -7,824 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 34,290 | -1,996 |
| 小計 | 601,204 | 604,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,906 | 7,239 |
| 利息の支払額 | -3,435 | -2,858 |
| 法人税等の支払額 | -122,865 | -165,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 480,809 | 443,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -139,973 | -64,567 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 506 | 3,897 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -700 | -45,486 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,500 | -2,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 39,753 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -470,009 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 4,000 |
| 子会社の清算による収入 | － | 5,849 |
| 貸付けによる支出 | -12,200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,184 | 6,434 |
| 保険積立金の解約による収入 | 50,000 | － |
| その他の支出 | -8,748 | -6,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,432 | -529,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -97,528 | -159,978 |
| 自己株式の取得による支出 | -66 | -1,232 |
| 配当金の支払額 | -65,491 | -65,326 |
| その他 | -1,559 | -774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,644 | 172,688 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 238,733 | 87,117 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,302,092 | 3,389,209 |
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