初穂商事（7425）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 425,507 | 390,112 |
| 減価償却費 | 44,613 | 48,387 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,226 | 900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,068 | 9,791 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,424 | 8,317 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,968 | -5,683 |
| 支払利息 | 3,264 | 3,424 |
| 有形固定資産除売却損 | 1,745 | 411 |
| 有形固定資産売却益 | -658 | -370 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,323 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,057 | 416,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39,601 | 27,604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 308,988 | -328,229 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,233 | -4,389 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -43,110 | 34,290 |
| 小計 | 727,497 | 601,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,966 | 5,906 |
| 利息の支払額 | -3,172 | -3,435 |
| 法人税等の支払額 | -234,805 | -122,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 496,485 | 480,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,547 | -139,973 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 800 | 506 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -713 | -700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,997 | -22,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63,409 | － |
| 貸付けによる支出 | -14,000 | -12,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,853 | 6,184 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 50,000 |
| その他の支出 | -7,298 | -8,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,494 | -127,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -123,610 | -97,528 |
| 自己株式の取得による支出 | -783 | -66 |
| 配当金の支払額 | -49,004 | -65,491 |
| その他 | -2,655 | -1,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,053 | -114,644 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 324,936 | 238,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,063,358 | 3,302,092 |
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