有価証券報告書-第58期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 534,925 | 425,507 |
| 減価償却費 | 46,383 | 44,613 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,992 | -13,226 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,909 | -9,068 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,501 | 9,424 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,449 | -6,968 |
| 支払利息 | 3,729 | 3,264 |
| 有形固定資産除売却損 | 998 | 1,745 |
| 有形固定資産売却益 | -129 | -658 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,917 | -4,323 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,969 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,843 | -25,057 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 127,450 | 39,601 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 317,095 | 308,988 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,202 | -3,233 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 92,837 | -43,110 |
| 小計 | 1,148,132 | 727,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,445 | 6,966 |
| 利息の支払額 | -3,681 | -3,172 |
| 法人税等の支払額 | -220,009 | -234,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 931,887 | 496,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 250,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,766 | -19,547 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 142 | 800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -470 | -713 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,354 | -51,997 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,137 | 63,409 |
| 貸付けによる支出 | － | -14,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,671 | 3,853 |
| その他の支出 | -10,520 | -7,298 |
| その他の収入 | 2,340 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77,179 | -75,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,980 | -123,610 |
| 自己株式の取得による支出 | -271 | -783 |
| 自己株式の売却による収入 | 153 | － |
| 配当金の支払額 | -40,854 | -49,004 |
| その他 | -3,865 | -2,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,818 | -96,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 904,248 | 324,936 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,738,422 | 3,063,358 |