有価証券報告書-第57期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 450,161 | 534,925 |
減価償却費 | 52,120 | 46,383 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,270 | -3,992 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -17,448 | -1,909 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,241 | 10,501 |
受取利息及び受取配当金 | -7,352 | -7,449 |
支払利息 | 4,114 | 3,729 |
有形固定資産除売却損 | 86 | 998 |
有形固定資産売却益 | -184 | -129 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -19,191 | -7,917 |
減損損失 | 18,404 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,969 |
売上債権の増減額(△は増加) | -516,231 | 38,843 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -150,572 | 127,450 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 227,246 | 317,095 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -2,286 | -5,202 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 8,832 | 92,837 |
小計 | 64,210 | 1,148,132 |
利息及び配当金の受取額 | 7,261 | 7,445 |
利息の支払額 | -4,293 | -3,681 |
法人税等の支払額 | -248,961 | -220,009 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -181,782 | 931,887 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -200,000 | -200,000 |
定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 300,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -47,463 | -29,766 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,371 | 142 |
無形固定資産の取得による支出 | -331 | -470 |
投資有価証券の取得による支出 | -42,547 | -12,354 |
投資有価証券の売却による収入 | 53,301 | 25,137 |
貸付けによる支出 | -1,994 | - |
貸付金の回収による収入 | 15,531 | 2,671 |
その他の支出 | -8,755 | -10,520 |
その他の収入 | 3,980 | 2,340 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,907 | 77,179 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 70,000 | 50,000 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -101,650 | -109,980 |
自己株式の取得による支出 | -714 | -271 |
自己株式の売却による収入 | - | 153 |
配当金の支払額 | -32,655 | -40,854 |
その他 | -6,621 | -3,865 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,357 | -104,818 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -179,332 | 904,248 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,834,173 | 2,738,422 |