初穂商事（7425）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 450,161 | 534,925 |
| 減価償却費 | 52,120 | 46,383 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,270 | -3,992 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,448 | -1,909 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,241 | 10,501 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,352 | -7,449 |
| 支払利息 | 4,114 | 3,729 |
| 有形固定資産除売却損 | 86 | 998 |
| 有形固定資産売却益 | -184 | -129 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,191 | -7,917 |
| 減損損失 | 18,404 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,969 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -516,231 | 38,843 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -150,572 | 127,450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 227,246 | 317,095 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,286 | -5,202 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8,832 | 92,837 |
| 小計 | 64,210 | 1,148,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,261 | 7,445 |
| 利息の支払額 | -4,293 | -3,681 |
| 法人税等の支払額 | -248,961 | -220,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -181,782 | 931,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,463 | -29,766 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,371 | 142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -331 | -470 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42,547 | -12,354 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,301 | 25,137 |
| 貸付けによる支出 | -1,994 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 15,531 | 2,671 |
| その他の支出 | -8,755 | -10,520 |
| その他の収入 | 3,980 | 2,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,907 | 77,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -101,650 | -109,980 |
| 自己株式の取得による支出 | -714 | -271 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 153 |
| 配当金の支払額 | -32,655 | -40,854 |
| その他 | -6,621 | -3,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,357 | -104,818 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -179,332 | 904,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,834,173 | 2,738,422 |
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