初穂商事（7425）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 330,716 | 450,161 |
| 減価償却費 | 59,321 | 52,120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,948 | 7,270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,153 | -17,448 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,006 | 9,241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,038 | -7,352 |
| 支払利息 | 4,145 | 4,114 |
| 有形固定資産除売却損 | 1,682 | 86 |
| 有形固定資産売却益 | -1,516 | -184 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,076 | -19,191 |
| 減損損失 | － | 18,404 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 2,528 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -159,009 | -516,231 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,685 | -150,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 292,351 | 227,246 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 28,035 | -2,286 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 21,535 | 8,832 |
| 小計 | 570,943 | 64,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,108 | 7,261 |
| 利息の支払額 | -3,944 | -4,293 |
| 法人税等の支払額 | -15,616 | -248,961 |
| 法人税等の還付額 | 264 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 558,755 | -181,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 204,026 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,143 | -47,463 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,663 | 2,371 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,547 | -331 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,541 | -42,547 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,421 | 53,301 |
| 関係会社の清算による収入 | 23,763 | － |
| 貸付けによる支出 | -8,800 | -1,994 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,360 | 15,531 |
| その他の支出 | -47,689 | -8,755 |
| その他の収入 | 21,925 | 3,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,561 | -25,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -180,000 | 70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,220 | -101,650 |
| 自己株式の取得による支出 | -398 | -714 |
| 自己株式の売却による収入 | 121 | － |
| 配当金の支払額 | -32,491 | -32,655 |
| その他 | -4,538 | -6,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,526 | 28,357 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 432,667 | -179,332 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,013,505 | 1,834,173 |
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