初穂商事（7425）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 103,726 | 330,716 |
| 減価償却費 | 52,733 | 59,321 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,100 | 23,948 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,080 | -31,153 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 22,956 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,387 | 8,006 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,800 | -7,038 |
| 支払利息 | 4,398 | 4,145 |
| 有形固定資産除売却損 | 1,120 | 1,682 |
| 有形固定資産売却益 | -1,734 | -1,516 |
| 保険解約損益（△は益） | -45,172 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2,076 |
| 役員退職慰労金 | 196,309 | － |
| 関係会社株式評価損 | 20,338 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 2,528 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -260,173 | -159,009 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59,008 | -4,685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,441 | 292,351 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 12,856 | 28,035 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 43,643 | 21,535 |
| 小計 | 160,041 | 570,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,700 | 7,108 |
| 利息の支払額 | -5,049 | -3,944 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -224,302 | － |
| 法人税等の支払額 | -14,933 | -15,616 |
| 法人税等の還付額 | 310 | 264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76,234 | 558,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -290,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 280,000 | 204,026 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,544 | -45,143 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,963 | 2,663 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,699 | -1,547 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,467 | -2,541 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,421 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 33 | － |
| 関係会社の清算による収入 | － | 23,763 |
| 貸付けによる支出 | -5,300 | -8,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,699 | 9,360 |
| 保険積立金の解約による収入 | 78,490 | － |
| その他の支出 | -7,202 | -47,689 |
| その他の収入 | － | 21,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52,971 | -38,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 160,000 | -180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -164,000 | -100,220 |
| 自己株式の取得による支出 | -501 | -398 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 121 |
| 配当金の支払額 | -32,644 | -32,491 |
| その他 | -2,249 | -4,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,395 | -87,526 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,657 | 432,667 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,613,496 | 1,580,838 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,580,838 | 2,013,505 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
