初穂商事（7425）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月28日 13:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,660,838 | 2,093,505 |
| 受取手形 | 2,791,455 | 2,937,222 |
| 売掛金 | 2,192,831 | 2,205,303 |
| 商品 | 717,266 | 722,380 |
| 貯蔵品 | 4,953 | 4,524 |
| 前払費用 | 23,271 | 24,302 |
| 繰延税金資産 | － | 33,227 |
| 短期貸付金 | 8,474 | 13,536 |
| 未収入金 | 13,615 | 21,759 |
| その他 | 7,550 | 2,225 |
| 貸倒引当金 | -18,890 | -19,233 |
| 流動資産合計 | 7,401,367 | 8,038,755 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 325,785 | 306,414 |
| 構築物（純額） | 9,368 | 7,863 |
| 機械及び装置（純額） | 27,843 | 32,914 |
| 車両運搬具（純額） | 8,644 | 4,970 |
| 工具 | 14,169 | 19,556 |
| 土地 | 1,492,965 | 1,505,958 |
| リース資産（純額） | 12,436 | 29,162 |
| 有形固定資産合計 | 1,891,212 | 1,906,840 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 7,444 | 6,272 |
| 電話加入権 | 7,509 | 7,509 |
| その他 | 11 | 508 |
| 無形固定資産合計 | 14,965 | 14,290 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 92,586 | 102,620 |
| 出資金 | 21,930 | 19,740 |
| 長期貸付金 | 38,260 | 32,179 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 387 | 846 |
| 関係会社長期貸付金 | 12,000 | 12,000 |
| 破産更生債権等 | 139,456 | 101,705 |
| 長期前払費用 | 12,802 | 12,285 |
| 長期預金 | 100,000 | 100,000 |
| 投資不動産（純額） | 132,569 | 132,209 |
| 差入保証金 | 316,417 | 311,995 |
| 保険積立金 | 120,829 | 165,349 |
| その他 | 58,889 | 28,257 |
| 貸倒引当金 | -117,695 | -86,199 |
| 投資その他の資産合計 | 928,433 | 932,988 |
| 固定資産合計 | 2,834,612 | 2,854,118 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,235,979 | 10,892,874 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 3,171,202 | 3,426,397 |
| 買掛金 | 1,643,635 | 1,679,676 |
| 短期借入金 | 380,000 | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 78,000 | 76,660 |
| 未払金 | 95,237 | 108,949 |
| 未払費用 | 25,940 | 30,729 |
| 未払法人税等 | 21,079 | 170,630 |
| 未払消費税等 | 26,372 | 26,000 |
| 前受金 | 5,156 | 5,098 |
| 預り金 | 30,603 | 33,841 |
| 賞与引当金 | 22,600 | 46,548 |
| その他 | 7,707 | 10,906 |
| 流動負債合計 | 5,507,534 | 5,815,439 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 131,120 |
| 役員退職慰労引当金 | 62,295 | 70,301 |
| 繰延税金負債 | 1,165 | 7,563 |
| 資産除去債務 | 22,457 | 22,837 |
| その他 | 63,362 | 85,684 |
| 固定負債合計 | 149,280 | 317,507 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 5,656,815 | 6,132,946 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 885,134 | 885,134 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,316,079 | 1,316,079 |
| その他資本剰余金 | 104 | 84 |
| 資本剰余金合計 | 1,316,184 | 1,316,163 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 125,500 | 125,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,153,500 | 2,153,500 |
| 繰越利益剰余金 | 218,872 | 385,511 |
| 利益剰余金合計 | 2,497,872 | 2,664,511 |
| 自己株式 | -119,391 | -119,647 |
| 株主資本合計 | 4,579,799 | 4,746,162 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -635 | 13,764 |
| 評価・換算差額等合計 | -635 | 13,764 |
| 純資産合計 | 4,579,164 | 4,759,927 |
| 負債純資産合計 | 10,235,979 | 10,892,874 |
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