有価証券報告書-第54期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月28日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,783,496 | 1,660,838 |
受取手形 | 2,719,477 | 2,791,455 |
売掛金 | 2,005,322 | 2,192,831 |
商品 | 657,771 | 717,266 |
貯蔵品 | 5,439 | 4,953 |
前払費用 | 24,686 | 23,271 |
短期貸付金 | 10,337 | 8,474 |
未収入金 | 16,041 | 13,615 |
その他 | 9,068 | 7,550 |
貸倒引当金 | -28,159 | -18,890 |
流動資産合計 | 7,203,480 | 7,401,367 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 348,749 | 325,785 |
構築物(純額) | 11,027 | 9,368 |
機械及び装置(純額) | 38,060 | 27,843 |
車両運搬具(純額) | 5,799 | 8,644 |
工具 | 13,231 | 14,169 |
土地 | 1,492,965 | 1,492,965 |
リース資産(純額) | 7,240 | 12,436 |
有形固定資産合計 | 1,917,075 | 1,891,212 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 2,748 | 7,444 |
電話加入権 | 7,509 | 7,509 |
その他 | 13 | 11 |
無形固定資産合計 | 10,271 | 14,965 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 96,704 | 92,586 |
関係会社株式 | 46,630 | 26,292 |
出資金 | 21,930 | 21,930 |
長期貸付金 | 45,885 | 38,260 |
従業員に対する長期貸付金 | 300 | 387 |
関係会社長期貸付金 | 12,000 | 12,000 |
破産更生債権等 | 161,306 | 139,456 |
長期前払費用 | 10,464 | 12,802 |
長期預金 | - | 100,000 |
投資不動産(純額) | 132,958 | 132,569 |
差入保証金 | 306,805 | 316,417 |
保険積立金 | 208,763 | 120,829 |
その他 | 32,597 | 32,597 |
貸倒引当金 | -133,506 | -117,695 |
投資その他の資産合計 | 942,839 | 928,433 |
固定資産合計 | 2,870,186 | 2,834,612 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 10,073,667 | 10,235,979 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 3,234,959 | 3,171,202 |
買掛金 | 1,502,871 | 1,643,635 |
短期借入金 | 220,000 | 380,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 164,000 | 78,000 |
未払金 | 83,943 | 95,237 |
未払費用 | 26,039 | 25,940 |
未払法人税等 | 19,449 | 21,079 |
未払消費税等 | - | 26,372 |
前受金 | 4,809 | 5,156 |
預り金 | 27,254 | 30,603 |
賞与引当金 | 20,500 | 22,600 |
その他 | 6,249 | 7,707 |
流動負債合計 | 5,310,077 | 5,507,534 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 48,000 | - |
役員退職慰労引当金 | 127,188 | 62,295 |
繰延税金負債 | 3,096 | 1,165 |
資産除去債務 | - | 22,457 |
その他 | 56,566 | 63,362 |
固定負債合計 | 234,850 | 149,280 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 5,544,928 | 5,656,815 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 885,134 | 885,134 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,316,079 | 1,316,079 |
その他資本剰余金 | 104 | 104 |
資本剰余金合計 | 1,316,184 | 1,316,184 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 125,500 | 125,500 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 2,153,500 | 2,153,500 |
繰越利益剰余金 | 163,751 | 218,872 |
利益剰余金合計 | 2,442,751 | 2,497,872 |
自己株式 | -118,890 | -119,391 |
株主資本合計 | 4,525,179 | 4,579,799 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 3,559 | -635 |
評価・換算差額等合計 | 3,559 | -635 |
純資産合計 | 4,528,738 | 4,579,164 |
負債純資産合計 | 10,073,667 | 10,235,979 |