初穂商事（7425）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,281 | 103,726 |
| 減価償却費 | 63,942 | 52,733 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -600 | 2,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,794 | -25,080 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 22,956 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,553 | 23,387 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,569 | -7,800 |
| 支払利息 | 5,696 | 4,398 |
| 有形固定資産除却損 | 4,311 | 1,120 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -204 | -1,734 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -45,172 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 3,896 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,361 | － |
| 役員退職慰労金 | － | 196,309 |
| 関係会社株式評価損 | － | 20,338 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116,915 | -260,173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42,025 | -59,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,158 | 75,441 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -69,275 | 12,856 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -38,864 | 43,643 |
| 小計 | -69,457 | 160,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,986 | 7,700 |
| 利息の支払額 | -5,566 | -5,049 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -224,302 |
| 法人税等の支払額 | -8,111 | -14,933 |
| 法人税等の還付額 | 29,281 | 310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44,867 | -76,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80,000 | -290,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 280,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,504 | -11,544 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 228 | 2,963 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,699 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,456 | -2,467 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 9,502 | 33 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -5,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,312 | 14,699 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 78,490 |
| その他の支出 | -9,722 | -7,202 |
| その他の収入 | 8,032 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,606 | 52,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,000 | 160,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,000 | -164,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -40,333 | -501 |
| 配当金の支払額 | -33,270 | -32,644 |
| その他 | -1,042 | -2,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,647 | -9,395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -232,121 | -32,657 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,845,617 | 1,613,496 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,613,496 | 1,580,838 |
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