初穂商事（7425）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -40,707 | 6,281 |
| 減価償却費 | 90,054 | 63,942 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,900 | -600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47,461 | 24,794 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,554 | 4,553 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,121 | -8,569 |
| 支払利息 | 6,261 | 5,696 |
| 社債利息 | 1,281 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,544 | 4,311 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | -204 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -398 | 3,896 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,361 |
| 関係会社株式評価損 | 4,149 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,212,007 | -116,915 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 503,393 | -42,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,318,512 | 90,158 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 34,865 | -69,275 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 27,034 | -38,864 |
| 小計 | 462,039 | -69,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,245 | 8,986 |
| 利息の支払額 | -8,108 | -5,566 |
| 法人税等の支払額 | -43,283 | -8,111 |
| 法人税等の還付額 | 4,410 | 29,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 425,303 | -44,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | -80,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 190,060 | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,480 | -9,504 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 361 | 228 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,921 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,505 | -2,456 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,285 | 9,502 |
| 貸付けによる支出 | -21,156 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,740 | 12,312 |
| その他の支出 | -25,925 | -9,722 |
| その他の収入 | 1,075 | 8,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,534 | -33,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -85,000 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,000 | -74,000 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -993 | -40,333 |
| 配当金の支払額 | -58,233 | -33,270 |
| その他 | － | -1,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,226 | -153,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 289,611 | -232,121 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,556,006 | 1,845,617 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,845,617 | 1,613,496 |
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