初穂商事（7425）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 115,931 | -40,707 |
| 減価償却費 | 87,387 | 90,054 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -7,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,825 | -47,461 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,706 | 4,554 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,814 | -10,121 |
| 支払利息 | 6,800 | 6,261 |
| 社債利息 | 1,994 | 1,281 |
| 自己株式取得費用 | 215 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,161 | 3,544 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -185 | -6 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -398 |
| 関係会社株式評価損 | 1,560 | 4,149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 124,701 | 1,212,007 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -303,555 | 503,393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -182,466 | -1,318,512 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 12,623 | 34,865 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -17,537 | 27,034 |
| 小計 | -174,714 | 462,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,948 | 10,245 |
| 利息の支払額 | -8,400 | -8,108 |
| 法人税等の支払額 | -202,602 | -43,283 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -374,768 | 425,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -160,032 | -70,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 260,000 | 190,060 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,861 | -41,480 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 713 | 361 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168 | -2,921 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,570 | -2,505 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 4,285 |
| 貸付けによる支出 | -25,681 | -21,156 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,883 | 10,740 |
| その他の支出 | -9,722 | -25,925 |
| その他の収入 | － | 1,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67,559 | 42,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -85,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -210,000 | -34,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -46,705 | -993 |
| 配当金の支払額 | -59,967 | -58,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166,672 | -178,226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -473,881 | 289,611 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,029,887 | 1,556,006 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,556,006 | 1,845,617 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
