有価証券報告書-第60期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 3,432,092 | 3,519,209 |
受取手形 | 2,682,696 | 2,781,965 |
電子記録債権 | 229,662 | 363,321 |
売掛金 | 2,316,053 | 2,549,726 |
商品 | 676,968 | 767,920 |
貯蔵品 | 5,852 | 6,268 |
前払費用 | 25,742 | 27,562 |
繰延税金資産 | 20,711 | 22,916 |
短期貸付金 | 6,434 | 4,595 |
未収入金 | 10,647 | 13,565 |
その他 | 5,940 | 21,103 |
貸倒引当金 | -9,567 | -6,890 |
流動資産計 | 9,403,235 | 10,071,264 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物(純額) | 229,209 | 333,699 |
構築物(純額) | 7,497 | 10,745 |
機械及び装置(純額) | 66,109 | 57,263 |
車両運搬具(純額) | 7,903 | 5,144 |
工具 | 7,044 | 14,320 |
土地 | 1,506,980 | 1,505,958 |
リース資産(純額) | 1,599 | 861 |
建設仮勘定 | 97,709 | - |
有形固定資産合計 | 1,924,054 | 1,927,994 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 1,023 | 44,289 |
電話加入権 | 7,509 | 7,509 |
その他 | 928 | 748 |
無形固定資産合計 | 9,462 | 52,548 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 131,302 | 109,605 |
関係会社株式 | 0 | 470,009 |
出資金 | 19,740 | 19,740 |
長期貸付金 | 26,805 | 22,651 |
従業員に対する長期貸付金 | 3,276 | 2,834 |
関係会社長期貸付金 | 22,000 | - |
破産更生債権等 | 58,133 | 46,425 |
長期前払費用 | 10,009 | 9,118 |
繰延税金資産 | 5,313 | - |
投資不動産(純額) | 132,725 | 132,464 |
差入保証金 | 385,803 | 398,213 |
保険積立金 | 140,790 | 147,123 |
その他 | 18,050 | 1,050 |
貸倒引当金 | -77,229 | -44,096 |
投資その他の資産合計 | 876,721 | 1,315,140 |
固定資産計 | 2,810,239 | 3,295,683 |
資産の部合計 | 12,213,474 | 13,366,947 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 3,790,541 | 4,189,005 |
買掛金 | 1,842,085 | 2,112,234 |
短期借入金 | 170,000 | 170,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 93,324 | 190,822 |
未払金 | 127,958 | 139,473 |
未払費用 | 35,329 | 36,906 |
未払法人税等 | 96,357 | 82,684 |
未払消費税等 | 43,780 | 23,492 |
前受金 | 5,947 | 5,445 |
預り金 | 46,476 | 49,573 |
賞与引当金 | 37,500 | 44,774 |
その他 | 5,311 | 5,640 |
流動負債計 | 6,294,611 | 7,050,053 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 61,688 | 204,212 |
繰延税金負債 | - | 7,887 |
役員退職慰労引当金 | 107,786 | 117,977 |
資産除去債務 | 24,409 | 24,817 |
その他 | 95,004 | 96,174 |
固定負債計 | 288,887 | 451,068 |
負債の部合計 | 6,583,499 | 7,501,122 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 885,134 | 885,134 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 1,316,079 | 1,316,079 |
その他資本剰余金 | 95 | 95 |
資本剰余金合計 | 1,316,174 | 1,316,174 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 125,500 | 125,500 |
その他利益剰余金 | ||
特別償却準備金 | 14,179 | 11,073 |
別途積立金 | 2,153,500 | 2,153,500 |
繰越利益剰余金 | 1,238,220 | 1,467,224 |
利益剰余金合計 | 3,531,399 | 3,757,298 |
自己株式 | -121,342 | -122,574 |
株主資本合計 | 5,611,366 | 5,836,033 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 18,608 | 29,791 |
その他の包括利益累計額合計 | 18,608 | 29,791 |
純資産の部合計 | 5,629,974 | 5,865,825 |
負債・純資産合計 | 12,213,474 | 13,366,947 |
注記等(個別)
勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -1,728,129 | -1,709,347 |
減価償却累計額 | -21,641 | -21,902 |