四半期報告書-第60期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 143,919 | 175,020 |
減価償却費 | 22,815 | 24,165 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,600 | 9,200 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,884 | -3,598 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,742 | 4,984 |
受取利息及び受取配当金 | -3,100 | -2,768 |
支払利息 | 1,769 | 1,306 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -235 | 7,069 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 154 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,245,884 | 695,292 |
関係会社清算損益(△は益) | - | 1,150 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 20,449 | -100,401 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,460,584 | -882,903 |
その他 | 22,529 | 17,353 |
小計 | 13,676 | -53,975 |
利息及び配当金の受取額 | 3,017 | 2,601 |
利息の支払額 | -1,843 | -1,362 |
法人税等の支払額 | -47,919 | -84,901 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,068 | -137,637 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -150,000 | -150,000 |
定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 150,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -34,330 | -53,693 |
有形固定資産の売却による収入 | 356 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -700 | -16,677 |
投資有価証券の取得による支出 | -21,332 | -986 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 39,753 |
子会社の清算による収入 | - | 5,849 |
貸付けによる支出 | -7,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 3,047 | 3,200 |
保険積立金の解約による収入 | 50,000 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -470,009 |
その他 | -5,813 | -3,293 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,773 | -495,857 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | - |
長期借入れによる収入 | 50,000 | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -50,866 | -46,662 |
自己株式の取得による支出 | -66 | -230 |
配当金の支払額 | -65,444 | -65,282 |
その他 | -1,080 | -387 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,542 | 287,438 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -16,299 | -346,056 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,047,059 | 2,956,035 |