初穂商事（7425）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 143,919 | 175,020 |
| 減価償却費 | 22,815 | 24,165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,600 | 9,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,884 | -3,598 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,742 | 4,984 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,100 | -2,768 |
| 支払利息 | 1,769 | 1,306 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -235 | 7,069 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,245,884 | 695,292 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 1,150 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,449 | -100,401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,460,584 | -882,903 |
| その他 | 22,529 | 17,353 |
| 小計 | 13,676 | -53,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,017 | 2,601 |
| 利息の支払額 | -1,843 | -1,362 |
| 法人税等の支払額 | -47,919 | -84,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,068 | -137,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,330 | -53,693 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 356 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -700 | -16,677 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,332 | -986 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 39,753 |
| 子会社の清算による収入 | － | 5,849 |
| 貸付けによる支出 | -7,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,047 | 3,200 |
| 保険積立金の解約による収入 | 50,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -470,009 |
| その他 | -5,813 | -3,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,773 | -495,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,866 | -46,662 |
| 自己株式の取得による支出 | -66 | -230 |
| 配当金の支払額 | -65,444 | -65,282 |
| その他 | -1,080 | -387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,542 | 287,438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,299 | -346,056 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,047,059 | 2,956,035 |
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