7425 初穂商事

7425
2024/03/27
時価
71億円
PER 予
6.82倍
2009年以降
赤字-28.11倍
(2009-2023年)
PBR
0.78倍
2009年以降
0.31-0.73倍
(2009-2023年)
配当 予
2.94%
ROE 予
11.38%
ROA 予
4.33%
資料
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四半期報告書-第60期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)

【提出】
2017年8月10日 9:12
【資料】
四半期報告書-第60期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
【短信】
平成29年12月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2016年1月1日
至 2016年6月30日
自 2017年1月1日
至 2017年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益143,919175,020
減価償却費22,81524,165
賞与引当金の増減額(△は減少)8,6009,200
貸倒引当金の増減額(△は減少)6,884-3,598
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)4,7424,984
受取利息及び受取配当金-3,100-2,768
支払利息1,7691,306
有形固定資産除売却損益(△は益)-2357,069
投資有価証券売却損益(△は益)154
売上債権の増減額(△は増加)1,245,884695,292
関係会社清算損益(△は益)1,150
たな卸資産の増減額(△は増加)20,449-100,401
仕入債務の増減額(△は減少)-1,460,584-882,903
その他22,52917,353
小計13,676-53,975
利息及び配当金の受取額3,0172,601
利息の支払額-1,843-1,362
法人税等の支払額-47,919-84,901
営業活動によるキャッシュ・フロー-33,068-137,637
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-150,000-150,000
定期預金の払戻による収入150,000150,000
有形固定資産の取得による支出-34,330-53,693
有形固定資産の売却による収入356
無形固定資産の取得による支出-700-16,677
投資有価証券の取得による支出-21,332-986
投資有価証券の売却による収入39,753
子会社の清算による収入5,849
貸付けによる支出-7,000
貸付金の回収による収入3,0473,200
保険積立金の解約による収入50,000
関係会社株式の取得による支出-470,009
その他-5,813-3,293
投資活動によるキャッシュ・フロー-15,773-495,857
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)100,000
長期借入れによる収入50,000400,000
長期借入金の返済による支出-50,866-46,662
自己株式の取得による支出-66-230
配当金の支払額-65,444-65,282
その他-1,080-387
財務活動によるキャッシュ・フロー32,542287,438
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-16,299-346,056
現金及び現金同等物の四半期末残高3,047,0592,956,035