初穂商事（7425）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 175,655 | 143,919 |
| 減価償却費 | 21,216 | 22,815 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,726 | 8,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,368 | 6,884 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,288 | 4,742 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,776 | -3,100 |
| 支払利息 | 1,506 | 1,769 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,107 | -235 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,003,849 | 1,245,884 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,465 | 20,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -980,459 | -1,460,584 |
| その他 | -33,833 | 22,529 |
| 小計 | 150,996 | 13,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,604 | 3,017 |
| 利息の支払額 | -1,465 | -1,843 |
| 法人税等の支払額 | -131,447 | -47,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,688 | -33,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,813 | -34,330 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | 356 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -284 | -700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,846 | -21,332 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,880 | － |
| 貸付けによる支出 | -12,000 | -7,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 927 | 3,047 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 50,000 |
| その他 | -3,293 | -5,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,130 | -15,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,990 | -50,866 |
| 自己株式の取得による支出 | -319 | -66 |
| 配当金の支払額 | -48,910 | -65,444 |
| その他 | -1,575 | -1,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,794 | 32,542 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -244,236 | -16,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,494,185 | 3,047,059 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
