投資活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2020年6月30日
- 1億929万
- 2021年6月30日 +104.83%
- 2億2386万
- 2022年6月30日 -90.82%
- 2055万
- 2023年6月30日
- -5億3971万
個別
- 2010年6月30日
- 1220万
- 2011年6月30日 +518.97%
- 7552万
- 2012年6月30日
- -2843万
- 2013年6月30日
- -1004万
- 2014年6月30日
- 7226万
- 2015年6月30日
- -1億1013万
- 2016年6月30日
- -1577万
- 2017年6月30日 -999.99%
- -4億9585万
- 2018年6月30日
- -3747万
- 2019年6月30日 -30.18%
- -4878万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 営業活動の結果使用した資金は、2億26百万円(前年同四半期は1億99百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益8億3百万円、減価償却費44百万円の計上、顧客関連資産償却額26百万円、売上債権の減少6億47百万円、その他による増加35百万円の一方で、賞与引当金の減少57百万円、役員退職慰労引当金の減少2億42百万円、棚卸資産の増加18百万円、仕入債務の減少11億54百万円、法人税等の支払額3億12百万円などによるものであります。2023/08/10 9:04
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、5億39百万円(前年同四半期は20百万円の獲得)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入3億90百万円、保険積立金の解約による収入18百万円の一方で、定期預金の預入による支出3億90百万円、有形固定資産の取得による支出5億19百万円、貸付けによる支出10百万円、保険積立金の積立による支出30百万円などによるものであります。