初穂商事（7425）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 288,279 | 175,655 |
| 減価償却費 | 22,733 | 21,216 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,718 | -4,726 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,075 | -15,368 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,238 | 5,288 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,272 | -3,776 |
| 支払利息 | 2,075 | 1,506 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 1,107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 577,718 | 1,003,849 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,632 | -19,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -733,539 | -980,459 |
| その他 | 49,023 | -33,833 |
| 小計 | 210,093 | 150,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,052 | 3,604 |
| 利息の支払額 | -2,060 | -1,465 |
| 法人税等の支払額 | -123,482 | -131,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,602 | 21,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,841 | -5,813 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -470 | -284 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,131 | -50,846 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,880 |
| 貸付けによる支出 | -180 | -12,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,175 | 927 |
| その他 | -4,283 | -3,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72,267 | -110,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,990 | -54,990 |
| 自己株式の取得による支出 | -104 | -319 |
| 自己株式の売却による収入 | 153 | － |
| 配当金の支払額 | -40,780 | -48,910 |
| その他 | -2,290 | -1,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,012 | -155,794 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62,857 | -244,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,897,031 | 2,494,185 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
