初穂商事（7425）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 143,615 | 288,279 |
| 減価償却費 | 25,608 | 22,733 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,048 | -11,718 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,622 | -5,075 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,032 | 5,238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,696 | -4,272 |
| 支払利息 | 1,971 | 2,075 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -97 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 451,395 | 577,718 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -250,637 | 19,632 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -350,953 | -733,539 |
| その他 | 24,155 | 49,023 |
| 小計 | 27,723 | 210,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,368 | 4,052 |
| 利息の支払額 | -2,133 | -2,060 |
| 法人税等の支払額 | -165,553 | -123,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -136,595 | 88,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,416 | -22,841 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,370 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67 | -470 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,075 | -1,131 |
| 貸付けによる支出 | － | -180 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,660 | 1,175 |
| その他 | -2,518 | -4,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,047 | 72,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,660 | -54,990 |
| 自己株式の取得による支出 | -171 | -104 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 153 |
| 配当金の支払額 | -32,453 | -40,780 |
| その他 | -3,228 | -2,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,513 | -98,012 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -159,157 | 62,857 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,854,348 | 1,897,031 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
