初穂商事（7425）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 119,366 | 143,615 |
| 減価償却費 | 28,060 | 25,608 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,100 | -10,048 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,671 | -7,622 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,414 | 4,032 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,678 | -3,696 |
| 支払利息 | 2,123 | 1,971 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -58 | -97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 243,252 | 451,395 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,756 | -250,637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,082 | -350,953 |
| その他 | 32,518 | 24,155 |
| 小計 | 398,930 | 27,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,648 | 3,368 |
| 利息の支払額 | -2,077 | -2,133 |
| 法人税等の支払額 | -15,510 | -165,553 |
| 法人税等の還付額 | 264 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 385,255 | -136,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,206 | -16,416 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,986 | 2,370 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,047 | -67 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,082 | -1,075 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,041 | 7,660 |
| その他 | -121 | -2,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,430 | -10,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,000 | -46,660 |
| 自己株式の取得による支出 | -205 | -171 |
| 自己株式の売却による収入 | 121 | － |
| 配当金の支払額 | -32,472 | -32,453 |
| その他 | -1,797 | -3,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,353 | -12,513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 256,471 | -159,157 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,580,838 | 1,837,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,837,309 | 1,854,348 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
