四半期報告書-第56期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期純利益 | 119,366 | 143,615 |
減価償却費 | 28,060 | 25,608 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,100 | -10,048 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,671 | -7,622 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,414 | 4,032 |
受取利息及び受取配当金 | -3,678 | -3,696 |
支払利息 | 2,123 | 1,971 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -58 | -97 |
売上債権の増減額(△は増加) | 243,252 | 451,395 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -15,756 | -250,637 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -20,082 | -350,953 |
その他 | 32,518 | 24,155 |
小計 | 398,930 | 27,723 |
利息及び配当金の受取額 | 3,648 | 3,368 |
利息の支払額 | -2,077 | -2,133 |
法人税等の支払額 | -15,510 | -165,553 |
法人税等の還付額 | 264 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 385,255 | -136,595 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -32,206 | -16,416 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,986 | 2,370 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,047 | -67 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,082 | -1,075 |
貸付金の回収による収入 | 4,041 | 7,660 |
その他 | -121 | -2,518 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,430 | -10,047 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -30,000 | -30,000 |
長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -36,000 | -46,660 |
自己株式の取得による支出 | -205 | -171 |
自己株式の売却による収入 | 121 | - |
配当金の支払額 | -32,472 | -32,453 |
その他 | -1,797 | -3,228 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,353 | -12,513 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 256,471 | -159,157 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,580,838 | 1,837,309 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,837,309 | 1,854,348 |