初穂商事（7425）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -45,852 | 119,366 |
| 減価償却費 | 24,823 | 28,060 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 600 | 7,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,827 | 2,671 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 22,956 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,258 | 3,414 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,271 | -3,678 |
| 支払利息 | 2,249 | 2,123 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,117 | -58 |
| 保険解約損益（△は益） | -45,172 | － |
| 役員退職慰労金 | 196,309 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 710,714 | 243,252 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -215,145 | -15,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -965,958 | -20,082 |
| その他 | 53,502 | 32,518 |
| 小計 | -282,930 | 398,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,843 | 3,648 |
| 利息の支払額 | -2,868 | -2,077 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -224,302 | － |
| 法人税等の支払額 | -14,467 | -15,510 |
| 法人税等の還付額 | － | 264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -520,725 | 385,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -190,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 190,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,228 | -32,206 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,715 | 1,986 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,047 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,077 | -1,082 |
| 貸付けによる支出 | -4,300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,220 | 4,041 |
| 保険積立金の解約による収入 | 78,490 | － |
| その他 | -3,292 | -121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75,527 | -28,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 165,000 | -30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -132,000 | -36,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -250 | -205 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 121 |
| 配当金の支払額 | -32,513 | -32,472 |
| その他 | -768 | -1,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -531 | -100,353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -445,729 | 256,471 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,613,496 | 1,167,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,167,766 | 1,837,309 |
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