初穂商事（7425）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -63,176 | -45,852 |
| 減価償却費 | 34,983 | 24,823 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | 600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -719 | -18,827 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 22,956 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,276 | 2,258 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,518 | -4,271 |
| 支払利息 | 2,973 | 2,249 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 630 | -1,117 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -45,172 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 2,656 | － |
| 役員退職慰労金 | － | 196,309 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 882,518 | 710,714 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -158,079 | -215,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,015,599 | -965,958 |
| その他 | -23,260 | 53,502 |
| 小計 | -337,814 | -282,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,442 | 3,843 |
| 利息の支払額 | -2,933 | -2,868 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -224,302 |
| 法人税等の支払額 | -7,928 | -14,467 |
| 法人税等の還付額 | 29,281 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -314,952 | -520,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -190,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 190,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,992 | -4,228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 88 | 2,715 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,078 | -1,077 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,880 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -4,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,092 | 7,220 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 78,490 |
| その他 | -6,787 | -3,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,202 | 75,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 110,000 | 165,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,000 | -132,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -39,788 | -250 |
| 配当金の支払額 | -33,256 | -32,513 |
| その他 | -274 | -768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -319 | -531 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -303,068 | -445,729 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,845,617 | 1,542,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,542,548 | 1,167,766 |
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