初穂商事（7425）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 175,020 | 128,656 |
| 減価償却費 | 24,165 | 26,826 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,200 | 825 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,598 | -2,995 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,984 | 6,018 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,768 | -2,856 |
| 支払利息 | 1,306 | 1,388 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7,069 | 124 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 154 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 1,150 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 695,292 | 764,488 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -100,401 | -64,881 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -882,903 | -512,291 |
| その他 | 17,353 | 64,535 |
| 小計 | -53,975 | 409,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,601 | 2,903 |
| 利息の支払額 | -1,362 | -1,378 |
| 法人税等の支払額 | -84,901 | -64,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -137,637 | 347,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,693 | -18,823 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,677 | -7,560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -986 | -1,001 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,753 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -470,009 | － |
| 子会社の清算による収入 | 5,849 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -10,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,200 | 3,405 |
| その他 | -3,293 | -3,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -495,857 | -37,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,662 | -113,336 |
| 自己株式の取得による支出 | -230 | -102 |
| 配当金の支払額 | -65,282 | -65,106 |
| その他 | -387 | -387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 287,438 | -78,931 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -346,056 | 230,925 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,389,209 | 3,620,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
