四半期報告書-第61期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 175,020 | 128,656 |
減価償却費 | 24,165 | 26,826 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,200 | 825 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,598 | -2,995 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,984 | 6,018 |
受取利息及び受取配当金 | -2,768 | -2,856 |
支払利息 | 1,306 | 1,388 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 7,069 | 124 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 154 | - |
関係会社清算損益(△は益) | 1,150 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 695,292 | 764,488 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -100,401 | -64,881 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -882,903 | -512,291 |
その他 | 17,353 | 64,535 |
小計 | -53,975 | 409,839 |
利息及び配当金の受取額 | 2,601 | 2,903 |
利息の支払額 | -1,362 | -1,378 |
法人税等の支払額 | -84,901 | -64,035 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -137,637 | 347,328 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -150,000 | -150,000 |
定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 150,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -53,693 | -18,823 |
無形固定資産の取得による支出 | -16,677 | -7,560 |
投資有価証券の取得による支出 | -986 | -1,001 |
投資有価証券の売却による収入 | 39,753 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -470,009 | - |
子会社の清算による収入 | 5,849 | - |
貸付けによる支出 | - | -10,200 |
貸付金の回収による収入 | 3,200 | 3,405 |
その他 | -3,293 | -3,292 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -495,857 | -37,471 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 100,000 |
長期借入れによる収入 | 400,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -46,662 | -113,336 |
自己株式の取得による支出 | -230 | -102 |
配当金の支払額 | -65,282 | -65,106 |
その他 | -387 | -387 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 287,438 | -78,931 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -346,056 | 230,925 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,389,209 | 3,620,135 |