四半期報告書-第62期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 128,656 | 120,700 |
減価償却費 | 26,826 | 27,895 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 825 | 6,000 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,995 | 3,928 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,018 | 5,544 |
受取利息及び受取配当金 | -2,856 | -2,524 |
支払利息 | 1,388 | 1,462 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 124 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 764,488 | 809,676 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -64,881 | -11,187 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -512,291 | -688,309 |
その他 | 64,535 | 46,791 |
小計 | 409,839 | 319,976 |
利息及び配当金の受取額 | 2,903 | 2,544 |
利息の支払額 | -1,378 | -1,440 |
法人税等の支払額 | -64,035 | -78,585 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 347,328 | 242,494 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -150,000 | -150,000 |
定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 150,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -18,823 | -41,732 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,560 | -3,345 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,001 | -1,004 |
貸付けによる支出 | -10,200 | -1,650 |
貸付金の回収による収入 | 3,405 | 2,895 |
その他 | -3,292 | -3,944 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,471 | -48,781 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -113,336 | -108,328 |
自己株式の取得による支出 | -102 | -193 |
配当金の支払額 | -65,106 | -72,233 |
その他 | -387 | -129 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,931 | -180,884 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 230,925 | 12,828 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,752,380 | 3,765,208 |