初穂商事（7425）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 333,664 |
| 減価償却費 | 48,021 |
| 顧客関連資産償却額 | 26,972 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,010 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,039 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -203,943 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,378 |
| 支払利息 | 3,017 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,751,079 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,258,459 |
| その他 | -204,362 |
| 小計 | -553,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,345 |
| 利息の支払額 | -3,010 |
| 法人税等の支払額 | -291,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -845,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -150,009 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -168,726 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,719 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,518 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,020 |
| 貸付けによる支出 | -700 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,978 |
| 保険積立金の積立による支出 | -51,895 |
| 保険積立金の解約による収入 | 317,065 |
| その他 | -400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 109,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -316,720 |
| リース債務の返済による支出 | -797 |
| 自己株式の取得による支出 | -289 |
| 配当金の支払額 | -80,360 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -35,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -234,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -970,692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,771,026 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
