四半期報告書-第63期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 333,664 |
減価償却費 | 48,021 |
顧客関連資産償却額 | 26,972 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,010 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -15,000 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,039 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -203,943 |
受取利息及び受取配当金 | -2,378 |
支払利息 | 3,017 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,751,079 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -39,302 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,258,459 |
その他 | -204,362 |
小計 | -553,721 |
利息及び配当金の受取額 | 2,345 |
利息の支払額 | -3,010 |
法人税等の支払額 | -291,543 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -845,929 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | -150,009 |
定期預金の払戻による収入 | 160,800 |
有形固定資産の取得による支出 | -168,726 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,719 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,518 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,020 |
貸付けによる支出 | -700 |
貸付金の回収による収入 | 2,978 |
保険積立金の積立による支出 | -51,895 |
保険積立金の解約による収入 | 317,065 |
その他 | -400 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 109,295 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -316,720 |
リース債務の返済による支出 | -797 |
自己株式の取得による支出 | -289 |
配当金の支払額 | -80,360 |
非支配株主への配当金の支払額 | -35,890 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -234,057 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -970,692 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,771,026 |