初穂商事（7425）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 333,664 | 410,765 |
| 減価償却費 | 48,021 | 47,567 |
| 顧客関連資産償却額 | 26,972 | 26,972 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,010 | 160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,039 | -2,236 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -203,943 | 9,502 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,378 | -2,334 |
| 支払利息 | 3,017 | 2,430 |
| 保険解約益 | -5,029 | -38,453 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,751,079 | 513,114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,302 | -298,866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,258,459 | -557,162 |
| その他 | -199,332 | -22,977 |
| 小計 | -553,721 | 88,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,345 | 2,688 |
| 利息の支払額 | -3,010 | -2,414 |
| 法人税等の支払額 | -291,543 | -24,192 |
| 法人税等の還付額 | － | 53,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -845,929 | 118,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,009 | -280,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160,800 | 282,609 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -168,726 | -8,864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,719 | 5,229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,518 | -1,120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,020 | -1,033 |
| 貸付けによる支出 | -700 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,978 | 2,051 |
| 保険積立金の積立による支出 | -51,895 | -38,248 |
| 保険積立金の解約による収入 | 317,065 | 262,937 |
| その他 | -400 | 1,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 109,295 | 223,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -316,720 | -249,990 |
| 自己株式の取得による支出 | -289 | -142 |
| 配当金の支払額 | -80,360 | -90,055 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -35,890 | -34,040 |
| その他 | -797 | -1,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -234,057 | -375,713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -970,692 | -33,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,207,122 | 4,173,594 |
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