初穂商事（7425）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 410,765 | 716,675 |
| 減価償却費 | 47,567 | 47,282 |
| 顧客関連資産償却額 | 26,972 | 26,972 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 160 | 3,080 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,236 | -710 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,502 | -493 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,334 | -2,508 |
| 支払利息 | 2,430 | 1,828 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,500 |
| 保険解約益 | -38,453 | -2,271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 513,114 | 110,706 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -298,866 | -324,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -557,162 | -457,952 |
| その他 | -22,977 | 3,178 |
| 小計 | 88,481 | 114,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,688 | 2,485 |
| 利息の支払額 | -2,414 | -1,795 |
| 法人税等の支払額 | -24,192 | -315,125 |
| 法人税等の還付額 | 53,751 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,315 | -199,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -280,003 | -410,585 |
| 定期預金の払戻による収入 | 282,609 | 410,584 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,864 | -35,669 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,229 | 2,137 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,120 | -320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,033 | -838 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 39,693 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,051 | 2,117 |
| 保険積立金の積立による支出 | -38,248 | -28,007 |
| 保険積立金の解約による収入 | 262,937 | 41,449 |
| その他 | 1,310 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 223,869 | 20,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -249,990 | -249,990 |
| 自己株式の取得による支出 | -142 | － |
| 配当金の支払額 | -90,055 | -114,112 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34,040 | -37,740 |
| その他 | -1,485 | -2,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -375,713 | -403,984 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,528 | -583,405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,997,980 | 4,414,574 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
