初穂商事（7425）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 716,675 | 803,680 |
| 減価償却費 | 47,282 | 44,567 |
| 顧客関連資産償却額 | 26,972 | 26,972 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,080 | -57,229 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -710 | -304 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -493 | -242,012 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,508 | -2,622 |
| 支払利息 | 1,828 | 1,672 |
| 固定資産除却損 | 3 | 719 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,500 | -1,618 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110,706 | 647,539 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -324,823 | -18,481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -457,952 | -1,154,075 |
| その他 | 903 | 35,544 |
| 小計 | 114,462 | 84,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,485 | 2,602 |
| 利息の支払額 | -1,795 | -1,646 |
| 法人税等の支払額 | -315,125 | -312,878 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -199,973 | -226,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -410,585 | -390,355 |
| 定期預金の払戻による収入 | 410,584 | 390,354 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,669 | -519,555 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,137 | 386 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -320 | -7,010 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -838 | -455 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,693 | 2,120 |
| 貸付けによる支出 | － | -10,730 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,117 | 7,910 |
| 保険積立金の積立による支出 | -28,007 | -30,883 |
| 保険積立金の解約による収入 | 41,449 | 18,945 |
| その他 | -10 | -440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,551 | -539,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -249,990 | -230,852 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -456 |
| 配当金の支払額 | -114,112 | -130,519 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -37,740 | -36,260 |
| その他 | -2,141 | -1,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -403,984 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -583,405 | -766,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,525,452 | 4,759,373 |
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