初穂商事（7425）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 803,680 | 786,007 |
| 減価償却費 | 44,567 | 53,104 |
| 顧客関連資産償却額 | 26,972 | 26,972 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57,229 | -24,414 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -304 | 142 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -242,012 | -4,911 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,622 | -3,039 |
| 支払利息 | 1,672 | 2,241 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,618 | － |
| 保険解約益 | -1,255 | -36,562 |
| 受取補償金 | － | -76,576 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 647,539 | 974,074 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,481 | -62,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,154,075 | -1,201,293 |
| その他 | 37,518 | -63,547 |
| 小計 | 84,351 | 370,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,602 | 3,010 |
| 利息の支払額 | -1,646 | -2,208 |
| 法人税等の支払額 | -312,878 | -266,036 |
| 法人税等の還付額 | 1,169 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -226,402 | 104,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -390,355 | -400,587 |
| 定期預金の払戻による収入 | 390,354 | 400,586 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -519,555 | -129,341 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 386 | 3,084 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,010 | -288 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -455 | -98,457 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,120 | － |
| 貸付けによる支出 | -10,730 | -400 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,910 | 8,199 |
| 保険積立金の積立による支出 | -30,883 | -26,276 |
| 保険積立金の解約による収入 | 18,945 | 202,133 |
| その他 | -440 | -2,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -539,712 | -43,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -230,852 | -335,834 |
| 自己株式の取得による支出 | -456 | -490 |
| 配当金の支払額 | -130,519 | -180,169 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -36,260 | -30,710 |
| その他 | -1,876 | -1,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36 | -598,548 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -766,078 | -537,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,759,373 | 5,544,781 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
